強勢個股丨這家國資云龍頭近17個交易日漲逾70%,與微軟緊密合作,有望受益于AI高景氣增長(附2股)_環(huán)球實時

      快訊 來源:21世紀經濟報道 2023-06-19 08:52:09

      6月16日,A股三大指數(shù)集體收漲。

      板塊方面,國資云板塊收漲2.97%,漲幅居前。個股上,卓創(chuàng)資訊20CM漲停,深桑達A、云賽智聯(lián)、浙數(shù)文化、生意寶漲停。

      事實上,5月下旬以來,A股國資云板塊迎來了新一輪行情。


      【資料圖】

      南財金融終端顯示,5月25日到6月16日,國資云板塊累計漲幅為18.1%。

      圖片來源:南財金融終端

      在板塊行情驅動方面,6月9日,中證協(xié)發(fā)布《證券公司網(wǎng)絡和信息安全三年提升計劃(2023-2025)》,其中提到:券商信息科技平均投入金額不少于2023年至2025年平均凈利潤的10%或平均營業(yè)收入的7%

      此外,中國期貨業(yè)協(xié)會也在前不久發(fā)布《期貨公司網(wǎng)絡和信息安全三年提升計劃(2023-2025)》,提到要持續(xù)加大信息科技投入。

      東吳證券指出,基于國資云平臺上存儲、運營的海量政務和垂直行業(yè)數(shù)據(jù),國資云廠商有望開發(fā)政務、金融等垂直行業(yè)小模型,開啟AI應用新場景,未來不僅可以輸出數(shù)據(jù)產品,更可以輸出AI能力,提供AI產品和解決方案。

      華西證券表示,國資云能夠承擔起國有數(shù)據(jù)資源“一級開發(fā)商”的角色,且具備商業(yè)模式迭代,未來國資云平臺有望發(fā)展成助力政府/央國企進行數(shù)據(jù)資產開發(fā)+數(shù)據(jù)資產運營的一體化平臺,從項目制收費模式轉變成運營分成模式,盈利空間有望打開

      近期,這兩家國資云公司走勢較強,并且被資金大舉搶籌:

      近17個交易日累計漲幅超70%,近5日資金凈流入高達11.12億元!這家上海國資云龍頭是微軟的重要合作伙伴,有望受益于微軟AI業(yè)務的增長;公司去年中標上海超算中心算力項目,今年一季度新的項目資金達數(shù)億元。

      6月16日漲停,近5日資金凈流入為6.05億元!這家國資云龍頭重組后營收大增20倍以上,全棧信創(chuàng)云遍布政府、金融、央企等數(shù)百家機構;未來2年,云計算、政務云、國資云等領域的年化增速有望達到24%以上,公司在以上領域均處于國內領先地位。

      1、云賽智聯(lián)(600602.SH)(1)近期行情

      6月16日,云賽智聯(lián)漲停,報15.69元。南財金融終端顯示,5月25日以來,公司股價結束前期震蕩下行趨勢,開啟了新一波大漲行情,5月25日到6月16日收盤,期間17個交易日累計漲幅高達73.95%(前復權)。盤后資金流向統(tǒng)計,云賽智聯(lián)近5日資金凈流入高達11.12億元

      圖片來源:南財金融終端

      云賽智聯(lián)官網(wǎng)顯示,公司是一家以云計算與大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產品為核心業(yè)務的專業(yè)化信息技術服務企業(yè),公司實際控制人為上海市國有資產監(jiān)督管理委員會。

      (2)投資要點(華金證券、浙商證券)①公司是微軟的重要合作伙伴,有望受益于微軟AI業(yè)務的增長

      公司子公司南洋萬邦與信諾時代致力于為政府和企業(yè)客戶提供以云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能為核心的信息技術服務,均是微軟、阿里、華為、中國電信等主流云服務廠商在國內最核心的MSP服務商。云賽智聯(lián)官網(wǎng)顯示,公司旗下南洋萬邦獲得微軟2022年度國家合作伙伴獎。

      圖片來源:云賽智聯(lián)官網(wǎng)

      微軟與OpenAI的合作已塑造微軟在GPT技術上的領先優(yōu)勢,融合AI技術的微軟產品更符合時下市場的需求,未來銷量有望進一步提升,南洋萬邦與信諾時代將有機會受益于微軟業(yè)務的逐步擴大。

      ②智慧城市和數(shù)據(jù)要素前景廣闊,公司有望充分受益

      據(jù)IDC預計,2022年中國智慧城市ICT市場投資規(guī)模達214億美元,到2026年將達389億元,2022年到2026年的年均

      復合增長率為17.1%,公司作為智慧城市的領先服務商,將充分受益國內數(shù)字經濟的發(fā)展。

      據(jù)前瞻產業(yè)研究院測算,2025年,我國數(shù)據(jù)要素市場行業(yè)擁有近兩千億元的市場空間,公司是市場中少數(shù)能提供幾乎覆蓋數(shù)據(jù)要素全產業(yè)鏈產品的企業(yè),有望持續(xù)保有市場競爭力。

      ③去年中標上海超算中心算力項目,今年一季度新的項目資金達數(shù)億元

      公司是上海國資系統(tǒng)唯一的數(shù)據(jù)中心運營商和云服務運營商,擁有7000個以上的機柜資源。2022年11月,公司成功中標上海超級計算中心市公共算力服務平臺建設項目,著手布局算力網(wǎng)絡。

      公司承擔了多項上海市政府和大型企業(yè)的數(shù)字化轉型頂層設計,是上海市大數(shù)據(jù)中心資源平臺總集成商和運維商、數(shù)據(jù)運營平臺總運營商。今年一季度,公司已中標 “上海市衛(wèi)健委2023年數(shù)字化項目運維和綜合保障”等多個項目,資金達數(shù)億元。

      業(yè)績預測:

      華金證券預計,2023年至2025年,公司營收分別為52.23億元/60.77億元/71.2億元,同比增長15.2%/16.4%/17.2%,歸母凈利潤分別為2.22億元/2.78億元/3.49億元,同比增長22.7%/25.3%/25.5%,對應每股收益(EPS)為0.16元/0.20元/0.26元,PE為78.4倍/62.5倍/49.8倍。

      圖片來源:華金證券

      華金證券還提示了政策推進不及預期、技術研發(fā)不及預期、市場化機制建設不及預期等風險。

      2、深桑達A(000032.SZ)(1)近期行情

      6月16日,深桑達A漲停,報37.8元。南財金融終端顯示,5月25日以來,公司股價結束前期震蕩下行趨勢,開啟了新一波上升行情,5月25日到6月16日收盤,期間17個交易日累計漲幅高達29.76%(前復權)

      盤后資金流向統(tǒng)計,深桑達A近5日資金凈流入為6.05億元

      圖片來源:南財金融終端

      深桑達A官網(wǎng)顯示,公司聚焦云計算及存儲、數(shù)據(jù)創(chuàng)新、數(shù)字政府與行業(yè)數(shù)字化服務、高科技產業(yè)工程服務四項主責主業(yè),構筑起數(shù)字與信息服務、產業(yè)服務兩大業(yè)務板塊。公司是中國電子(CEC)網(wǎng)信產業(yè)核心企業(yè),實際控制人為中國電子信息產業(yè)集團有限公司。

      (2)投資要點(華西證券)①重組后營收規(guī)模大增20倍以上,全棧信創(chuàng)云遍布政府、金融、央企等數(shù)百家機構

      2021年4月,公司完成資產重組過戶,重組后公司收入規(guī)模由不足20億元增加至400億元以上。

      圖片來源:華西證券

      2021年8月,中國電子云公司成立,是中國電子旗下唯一的云平臺,設立之初,深桑達A持有其100%股權。2022年12月30日,中國電子云混改落地,員工多數(shù)來自阿里、華為等公司,其中深桑達A持股降至60%。

      中國電子云專屬云平臺CECSTACK專為政府、大型央國企及關鍵行業(yè)客戶打造;

      公有云CECLOUD+專屬云CECSTACK填補了云計算行業(yè)全棧信創(chuàng)云的空白,將推動政企數(shù)字化轉型進入“信創(chuàng)+”階段。

      目前全棧信創(chuàng)云遍布政府、金融、央企等數(shù)百家機構。

      ②未來2年,云計算、政務云、國資云等領域有望迎來24%以上的年化增速

      據(jù)IDC、中國信通院等研究機構數(shù)據(jù)顯示,中國作為全球云計算市場中增長最快的區(qū)域,2021年市場規(guī)模達到3229億元,較2020年增長54.4%,預計2021年到2025年復合增長率為26%。同時,我國云存儲市場規(guī)模有望到2026年突破1800億元。

      據(jù)華經產業(yè)研究院統(tǒng)計,2021年,中國政務云市場規(guī)模達到565億元,增長速度為 24.8%,預計到2025年達到1571億元,未來四年復合增長率29.1%。

      圖片來源:華西證券

      政策推動下,各地國資委加速布局地方“國資云”平臺,天津、浙江、四川、重慶等地基本已經開始落地。根據(jù)計世資訊數(shù)據(jù),2021年中國國資云市場規(guī)模已達約36.5億元,預計到2025年將達146.48億元,年均復合增長率為41.53%。

      深桑達A在國資云、云計算、政務云以及存儲、數(shù)據(jù)創(chuàng)新、數(shù)字政府等領域均處于國內領先地位,擁有原創(chuàng)技術和先發(fā)優(yōu)勢,目前已形成成熟的產業(yè)鏈,有望在接下來的幾年中,實現(xiàn)數(shù)字與信息服務領域的飛速發(fā)展。

      ③數(shù)據(jù)要素市場加速發(fā)展,公司已形成數(shù)據(jù)要素加工交易中心等系列產品

      華西證券指出,我國數(shù)據(jù)要素市場仍處于萌芽期,預計2025年,行業(yè)擁有超1700億市場空間,數(shù)據(jù)要素產業(yè)化大時代即將拉開序幕。

      深桑達A是新型數(shù)字基礎設施的建設者和供應商,已形成數(shù)據(jù)金庫、數(shù)據(jù)要素加工交易中心、安全可信數(shù)據(jù)空間等數(shù)據(jù)要素化工程系列產品。

      ④我國潔凈室工程行業(yè)規(guī)模有望超過2000億,公司處于行業(yè)第一梯隊

      隨著我國在微電子、晶元、平板顯示、生物制藥以及生物安全防護等領域的逐步發(fā)力,潔凈室市場規(guī)模預計將進一步增長。

      根據(jù)華經產研,電子信息產業(yè)占據(jù)潔凈室工程需求過半,占比高達54%;其次是醫(yī)藥及食品占比16%,醫(yī)療行業(yè)占比8.3%。

      圖片來源:華西證券

      根據(jù)智研瞻產業(yè)研究院,2022年我國潔凈室工程行業(yè)規(guī)模達到1667億元,預計到2025年將達到2036億元,2029年將達到2375億元。

      圖片來源:華西證券

      在潔凈室工程行業(yè),公司處于第一梯隊。此外,目前國內有能力承接高級別潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)較少,在中高端潔凈室領域,公司有望深度受益。

      業(yè)績預測:

      華西證券預計,2023年到2025年,公司的營業(yè)收入為582億元/672億元/787億元,歸母凈利潤為2.88億元/4.95億元/8.35億元,同比增長277.7%/71.5%/68.9%,每股收益(EPS)為0.25元/0.43元/0.73元,PE分別為134倍/78倍/46倍。

      圖片來源:

      華西證券還提示了市場份額被競爭對手擠壓、政策推進不及預期、政務大數(shù)據(jù)、數(shù)字經濟、數(shù)據(jù)要素等政策落地不及預期等、宏觀經濟下滑導致公司營收不及預期等風險。

      (本文信息不構成任何投資建議,刊載內容來自持牌證券機構,不代表平臺觀點,請投資人獨立判斷和決策。)

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