財(cái)經(jīng) 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 2020-04-28 14:07:54
隨著上市公司一季報(bào)的陸續(xù)披露，私募首季持倉(cāng)情況也逐漸浮出水面。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度有14家頭部私募旗下產(chǎn)品躋身44家上市公司前十大流通股中，其中，有25家為新進(jìn)，7家減持，12家增持。具體來(lái)看，高毅資產(chǎn)持股個(gè)數(shù)最多達(dá)16家，其中有8家為新進(jìn)、5家為減持、3家為增持。
淡水泉、盤京投資、源樂(lè)晟、星石投資、林園投資、重陽(yáng)投資、明汯投資均有不同程度的新進(jìn)、增持或減持。
星石投資相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，一季度公司投研部門采取了科技、周期、消費(fèi)三大板塊均衡配置策略，重點(diǎn)關(guān)注了6大行業(yè)投資機(jī)會(huì)，包括大眾消費(fèi)與服務(wù)、5G產(chǎn)業(yè)鏈、有色、高端裝備、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥生物。接下來(lái)，公司對(duì)A股市場(chǎng)的投資將從科技板塊“一枝獨(dú)秀”擴(kuò)展到消費(fèi)、周期股等。
200多只私募產(chǎn)品
持股市值合計(jì)近350億元
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和公開(kāi)數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，在一季度躋身上市公司前十大流通股中的200多只私募產(chǎn)品持股市值合計(jì)近350億元。從持股數(shù)量來(lái)看，高毅資產(chǎn)和明汯投資持股數(shù)量最多，分別有16只、7只。
記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，在高毅資產(chǎn)的16只個(gè)股中，有8只為新進(jìn)，分別是完美世界、回天新材、天山股份、廈門象嶼、楚江新材、黔源電力、特寶生物和密爾克衛(wèi);另有5只個(gè)股被減持，分別是順豐控股、麗珠集團(tuán)、福斯特、好想你和承德露露。
北京某私募人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，相對(duì)來(lái)說(shuō)，頭部私募旗下產(chǎn)品管理資金量較大，有的產(chǎn)品管理規(guī)模甚至超過(guò)百億元，管理規(guī)模較高的私募所持有的個(gè)股數(shù)量肯定會(huì)多一些，這體現(xiàn)了資產(chǎn)配置分散的特點(diǎn)，因此，有的私募產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在多只個(gè)股中。
私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從上市公司一季報(bào)來(lái)看，頭部私募持倉(cāng)主要聚集在消費(fèi)、生物醫(yī)藥和5G板塊，這些板塊最大的共同點(diǎn)就是確定性較高。“5G主要受益于政策導(dǎo)向，生物醫(yī)藥受益于疫情防控，消費(fèi)板塊則深耕內(nèi)需。這些板塊的長(zhǎng)期投資價(jià)值明顯;尤其是5G板塊，短期來(lái)看，在經(jīng)歷大幅回調(diào)后，投資價(jià)值凸顯，是非常適合逢低配置的板塊之一。”
制造業(yè)
被多數(shù)私募基金青睞
多數(shù)私募在一季度均配置了制造業(yè)板塊，除了高毅資產(chǎn)新進(jìn)楚江新材、回天新材和廈門象嶼外，明達(dá)資產(chǎn)新進(jìn)川投能源，星石投資新進(jìn)西部礦業(yè)，明汯投資新進(jìn)寧夏建材、祥和實(shí)業(yè)和德恩精工。
星石投資相關(guān)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，從去年下半年到今年初，公司以重倉(cāng)科技類成長(zhǎng)股為主，但由于1月份-2月份科技股漲幅較大、估值不斷抬升，性價(jià)比有所減弱，因此把部分注意力轉(zhuǎn)移到性價(jià)比更高的板塊。但長(zhǎng)期來(lái)看，科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)并未改變，且在全球流動(dòng)性大寬松背景下，科技股走勢(shì)依然有望迎來(lái)長(zhǎng)牛。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前來(lái)看，消費(fèi)行業(yè)整體受疫情沖擊比較明顯，例如航空、餐飲、旅游等恢復(fù)期會(huì)比較長(zhǎng)，但有些細(xì)分領(lǐng)域可能已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，投資者可以關(guān)注存在超預(yù)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域。
值得一提的是，除了高毅資產(chǎn)新進(jìn)個(gè)股數(shù)量明顯增加外，明汯投資所持有的7只個(gè)股也均為新進(jìn)，分別是寧夏建材、銳明科技、怡達(dá)股份、祥和實(shí)業(yè)、光莆股份、東華測(cè)試和德恩精工;幻方量化新進(jìn)兩只個(gè)股，分別是新力金融和秀強(qiáng)股份。(記者 王寧)
標(biāo)簽： 私募 5G產(chǎn)業(yè)鏈 有色
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