工行上海市分行辦理行內首筆ESTR定價歐元貸款

      財經 來源:中國金融新聞網 2021-12-08 21:31:30

      本網訊 記者周軒千報道 12月7日,工商銀行上海市分行順利發放了工行首筆以歐元短期利率ESTR(Euro Short Term Rate)定價的國際貿易融資,有效滿足了企業客戶外幣融資及利率避險需求。

      據悉,2021年末,各幣種各期限Libor(倫敦銀行間同業拆借利率)將逐漸停止報價,其中歐元Libor將正式退出歷史舞臺。同時,歐洲央行開始公布基于實際交易的基準利率——歐元短期利率ESTR作為歐元Libor的替代。為更好銜接新舊基準利率定價轉化,為企業提供高效便捷的金融服務,工行上海市分行積極開展市場走訪,主動摸排企業需求,在了解到某家居公司即將從歐洲進口一批板材且有資金缺口后,工行服務人員主動幫助企業梳理全套業務流程,為其提供詳盡金融方案,闡述新基準利率的定價基礎、計息方式等相關要素概念。獲得企業認同后,工行各層級高效聯動,迅速確認了業務要素和操作細節,順暢完成了全套融資申請及提款,協助企業在貿易周期內順利規避了基準利率轉換風險。

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