財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2022-08-24 07:40:15
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本報訊 記者周軒千報道 8月22日，在外匯局上海市分局指導下，中國銀行上海市分行與上海國際港務（集團）股份有限公司開展跨境資金池業(yè)務合作，實現(xiàn)上海市跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務首發(fā)。
近日，人民銀行、外匯局決定，在上海、廣東、陜西等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優(yōu)化管理政策，便利跨國公司企業(yè)跨境資金統(tǒng)籌使用，支持總部經(jīng)濟發(fā)展。據(jù)了解，跨國公司本外幣一體化資金池試點政策對現(xiàn)有跨境資金集中運營政策進行了升級和優(yōu)化，統(tǒng)一本外幣資金池管理，適度調(diào)整外債和境外放款額度，允許主辦企業(yè)在一定額度內(nèi)自主購匯，允許跨國公司在境內(nèi)辦理境外成員企業(yè)本外幣集中收付業(yè)務，賦予企業(yè)更多資金匯兌自主權，以便更靈活地管理匯率風險，有利于大型跨國公司統(tǒng)籌管理境內(nèi)外資金，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。
上海國際港務（集團）股份有限公司是我國第一家整體上市的港口股份制企業(yè)，也是我國最大的港口股份制企業(yè)和全球最大的港口集團之一。為滿足其在外匯資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，中行上海市分行為其量身定制包括跨境投融資、現(xiàn)金管理、貿(mào)易便利化等在內(nèi)的一體化金融服務解決方案，幫助企業(yè)充分享受政策紅利，控制經(jīng)營風險，提高資金使用效率并降低資金成本。
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