風投 來源：南寧晚報 2021-08-05 14:37:13
7月行情于上周收官，各行業指數之間分化較為明顯，今年以來，市場偏好高景氣度賽道，新能源車板塊持續上漲，寧德時代作為龍頭獲得機構關注，根據最新公布的公募基金半年報來看，寧德時代超越五糧液，成為公募基金第二大重倉股，僅次于貴州茅臺。新能源指數和主題基金一騎絕塵，7月份累計漲超20%，而白酒、醫藥等板塊則持續調整，各種白酒、醫藥主題基收益大幅回調。
四成混基凈值實現上漲
受行業指數分化行情影響，7月份混合型基金的業績也呈現出明顯的分化走勢。同花順iFinD數據顯示，剔除今年7月新成立基金和凈值異常基金后，全市場近期有可比業績的5116只混合型基金中，有2041只基金凈值實現上漲，占比約四成，漲幅超過20%的有57只。3043只基金凈值出現下跌，占比約六成;另外，還有32只基金凈值收平。其中，業績表現最佳的混基單月凈值漲39.19%，業績表現最差的混基單月凈值跌21.36%，也就是說，7月份混合型基金首尾業績差距高達60%以上。
7月份混合型基金漲幅榜第一名就是新能源主題基金，為信達澳銀新能源精選混合，這只基金于今年5月25日才剛成立，短短2個多月時間收益率即接近40%，短期獲利頗豐。
國投瑞銀基金旗下的國投瑞銀先進制造混合、國投瑞銀新能源混合A、國投瑞銀新能源混合C、國投瑞銀進寶靈活配置混合，前海開源基金旗下的前海開源滬港深新硬件A、前海開源滬港深新硬件C，中信建投基金旗下的中信建投智信物聯網A、中信建投智信物聯網C、中信建投智享生活A、中信建投智享生活C單月漲幅也都超過30%。
漲幅在20%~30%之間的混合型基金則有46只。其中，華安基金旗下的華安制造先鋒混合、華安動態靈活配置混合、華商新興活力混合等多只基金上榜。
新能源車板塊獲資金追捧
今年以來，市場偏好高景氣度賽道，資金追捧新能源車板塊，新能源主題基金收益持續上漲，寧德時代作為龍頭獲得機構關注，根據最新公布的公募基金半年報來看，寧德時代超越五糧液，成為公募基金第二大重倉股，僅次于貴州茅臺。
在信達澳銀基金經理馮明遠看來，站在當下這個節點，新能源、科技領域仍將是未來中國3~5年最確定、最優質的賽道之一。展望未來，新能源汽車、半導體、電子等產業投資前景較好，我們希望與優秀的上市公司共同成長。
人工智能基金經理張仲維也表示，科技板塊中依然看好新能源汽車及汽車電子供應鏈、光伏、半導體等相關板塊。新能源將作為全球產業發展趨勢，將持續維持高速增長。除中國以外，美國、歐洲等國家和地區也在大力推動新能源產業的發展。中國優質上市公司有望在全球范圍內獲得更高市場份額，這將是其業績持續高增長的保證。
在六成虧損混基中，7月份共有464只混基虧損超過10%，肖肖管理的現代服務業混合C、現代服務業混合A分別下跌21.36%、21.32%。
基金二季報顯示，現代服務業混合C、現代服務業混合A報告期內重點布局互聯網、教育、醫療健康、農業、白酒等相關板塊。其前十大重倉股分別是美團、極米科技、海大集團、五糧液、貴州茅臺。
對于近期白酒板塊股價下挫，華安證券分析師文獻認為，其一，高估值下資金偏好成長股，而白酒公司估值處于歷史分位的較高水平，進入“十四五”的白酒頭部企業大都業績增長10%~20%，業績彈性有限，相比半導體、新能源這樣高成長、業績能快速消化估值的板塊，吸引力有所降低。其二，中報前夕預期降低，多家酒企主動壓預期。其三，明星次高端酒企單季度虧損，水井坊中報數據顯示二季度虧損，短期負增長給了出逃資金充分的離場理由，難礙對下跌趨勢中的白酒板塊雪上加霜。
醫藥板塊近期也遭遇了較大幅度的回調，但景順長城研究部副總經理詹成認為，老齡化相關的醫療需求以及“80后”“90后”的消費偏好將成為醫藥行業的需求驅動力。“醫藥創新將是未來10年醫藥行業的主旋律，中國優秀企業將在全球的醫藥創新浪潮中扮演越來越重要的角色;新產品、新技術、新模式不斷涌現，投資機會多元，行業空間大。”詹成表示。
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