風(fēng)投 來(lái)源：深圳商報(bào) 2022-11-16 08:22:06
11月15日，滬指收復(fù)3100點(diǎn)，而半導(dǎo)體無(wú)疑是最亮眼的板塊。截至收盤，半導(dǎo)體板塊大漲近7%，領(lǐng)漲市場(chǎng)，聚辰股份、創(chuàng)耀科技、中晶科技、聞泰科技、韋爾股份等近20只個(gè)股漲停，金辰股份、恒玄科技、卓勝微、明微電子、敏芯股份等漲幅超過(guò)10%。
對(duì)于半導(dǎo)體大漲，有業(yè)內(nèi)認(rèn)為，主要受到巴菲特抄底臺(tái)積電的消息刺激。數(shù)據(jù)顯示，巴菲特控股的伯克希爾公司三季度前十大重倉(cāng)股中出現(xiàn)了全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電的身影，持倉(cāng)市值達(dá)41億美元，折合人民幣約290億元，占總倉(cāng)位比例為1.39%。
從臺(tái)積電近期股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，公司在11月3日觸及兩年多低點(diǎn)，隨后持續(xù)反彈約20%。臺(tái)積電美股15日盤前上漲10%。
值得一提的是，近期美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)已進(jìn)入技術(shù)性牛市。截至14日，美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)已經(jīng)從10月13日2089.82的低點(diǎn)大漲30%，進(jìn)入技術(shù)性牛市。
從A股半導(dǎo)體板塊來(lái)看，自去年7月底下跌至今，最大跌幅達(dá)43%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)已逐漸見(jiàn)底。
公募基金在增持部分半導(dǎo)體公司。據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)，三季度末公募基金重倉(cāng)持股總市值中電子占比為8.96%。
從基金持倉(cāng)變動(dòng)情況來(lái)看，半導(dǎo)體優(yōu)質(zhì)公司持續(xù)受到關(guān)注。基金持倉(cāng)市值增加最多的電子公司前十名為中微公司、江豐電子、納思達(dá)、雅克科技、復(fù)旦微電、北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技、華潤(rùn)微、東山精密、安集科技。
東吳證券認(rèn)為，短期來(lái)看，本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在手訂單充足，2022年-2023年業(yè)績(jī)延續(xù)高速增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，看好國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，2024-2025年需求不必過(guò)分悲觀。優(yōu)先考慮存儲(chǔ)收入占比較低及超跌品種，重點(diǎn)推薦長(zhǎng)川科技、至純科技、拓荊科技-U、芯源微、華海清科、北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海、華峰測(cè)控。(記者 陳燕青)
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