風投 來源:深圳商報 2022-12-20 07:34:40
最近一個月,市場風格有所轉變,大消費和地產產業鏈等價值股領漲,而軍工、半導體、新能源等成長股領跌。
根據同花順統計,截至19日,按成份股流通市值加權平均計算,最近一個月申萬31個一級子行業中共有18個行業上漲,13個行業下跌。其中,食品飲料、房地產、商貿零售、社會服務、交通運輸漲幅位居前五名,而國防軍工、計算機、醫藥生物、電子、機械設備跌幅位居前五名,此外電力設備近一個月跌幅近3%。
數據顯示,食品飲料、房地產和商貿零售最近一個月漲幅分別為12.57%、10.04%和8.71%,遠超同期滬深300指數2.41%和上證指數0.32%的漲幅。從近一個月漲幅前十名行業來看,主要包括大消費和地產產業鏈如建筑裝飾、輕工制造等。
如果從申萬二級子行業來看,最近一個月漲幅超過10%的行業包括旅游、航空機場、白酒、一般零售、酒店餐飲等,大多為大消費行業。
數據還顯示,最近一個月國防軍工、電子、電力設備等均下跌,遠遠跑輸大盤。此外,近一個月申萬二級子行業跌幅居前的包括互聯網電商、光伏設備、風電設備、軍工電子等,大多為此前機構重倉的成長行業。
業內人士認為,最近一個月市場風格發生了較大變化的原因包括外圍環境改善、防疫政策優化、地產融資放寬等。
東部一家券商資管部投資經理對記者表示,近期市場由成長風格切換到了價值風格,低估值和困境反轉的行業表現比較突出。風格轉換核心原因有兩個:一是成長風格漲幅大,需要修正,而大消費等低估值板塊,跌得夠久夠多,足夠便宜;二是防疫政策的大幅優化以及穩增長政策的不斷推進,也使得市場對于經濟回升的預期愈發強烈。
信達證券首席策略分析師樊繼拓分析稱,目前的風格轉變可能正在進入第二階段,由單純的防御屬性轉為進攻屬性。隨著反轉進入中期,可以關注彈性較大的非銀和有政策變化的地產。消費中,疫情修復長期配置,地產鏈可能會是季度內最強,年度關注疫后產能格局優化的酒店、航空。
對于下階段的消費投資,匯添富基金經理胡昕煒看好三條投資主線:一是消費升級,明年經濟社會活動恢復正常,人員流動逐漸正?;?,預計需求將顯著回暖,消費升級仍然是大的趨勢;二是國貨崛起,這個趨勢在運動服裝、化妝品、小家電等領域尤其明顯;三是服務消費,包括醫療、旅游、教育等方面的消費。(記者 陳燕青)
標簽: 大消費和地產產業鏈領漲 成長股領跌 市場風格 商貿零售
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