風投 來源：深圳商報 2022-12-20 07:34:40
最近一個月，市場風格有所轉變，大消費和地產產業鏈等價值股領漲，而軍工、半導體、新能源等成長股領跌。
根據同花順統計，截至19日，按成份股流通市值加權平均計算，最近一個月申萬31個一級子行業中共有18個行業上漲，13個行業下跌。其中，食品飲料、房地產、商貿零售、社會服務、交通運輸漲幅位居前五名，而國防軍工、計算機、醫藥生物、電子、機械設備跌幅位居前五名，此外電力設備近一個月跌幅近3%。
數據顯示，食品飲料、房地產和商貿零售最近一個月漲幅分別為12.57%、10.04%和8.71%，遠超同期滬深300指數2.41%和上證指數0.32%的漲幅。從近一個月漲幅前十名行業來看，主要包括大消費和地產產業鏈如建筑裝飾、輕工制造等。
如果從申萬二級子行業來看，最近一個月漲幅超過10%的行業包括旅游、航空機場、白酒、一般零售、酒店餐飲等，大多為大消費行業。
數據還顯示，最近一個月國防軍工、電子、電力設備等均下跌，遠遠跑輸大盤。此外，近一個月申萬二級子行業跌幅居前的包括互聯網電商、光伏設備、風電設備、軍工電子等，大多為此前機構重倉的成長行業。
業內人士認為，最近一個月市場風格發生了較大變化的原因包括外圍環境改善、防疫政策優化、地產融資放寬等。
東部一家券商資管部投資經理對記者表示，近期市場由成長風格切換到了價值風格，低估值和困境反轉的行業表現比較突出。風格轉換核心原因有兩個：一是成長風格漲幅大，需要修正，而大消費等低估值板塊，跌得夠久夠多，足夠便宜;二是防疫政策的大幅優化以及穩增長政策的不斷推進，也使得市場對于經濟回升的預期愈發強烈。
信達證券首席策略分析師樊繼拓分析稱，目前的風格轉變可能正在進入第二階段，由單純的防御屬性轉為進攻屬性。隨著反轉進入中期，可以關注彈性較大的非銀和有政策變化的地產。消費中，疫情修復長期配置，地產鏈可能會是季度內最強，年度關注疫后產能格局優化的酒店、航空。
對于下階段的消費投資，匯添富基金經理胡昕煒看好三條投資主線：一是消費升級，明年經濟社會活動恢復正常，人員流動逐漸正?；?，預計需求將顯著回暖，消費升級仍然是大的趨勢;二是國貨崛起，這個趨勢在運動服裝、化妝品、小家電等領域尤其明顯;三是服務消費，包括醫療、旅游、教育等方面的消費。(記者 陳燕青)
標簽： 大消費和地產產業鏈領漲 成長股領跌 市場風格 商貿零售
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